Katılma Payı

Yatırım fonuna yapılan katılımı ve yatırımcının fon üzerindeki haklarını gösteren sermaye piyasası aracıdır; MKK nezdinde yatırımcı adına kayden izlenir. Birim pay değeri, fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma payı sayısına bölünmesiyle bulunur ve fon portföyündeki varlıkların değerlemesiyle kural olarak her iş günü yeniden hesaplanır. Yatırımcı fona para yatırdığında bu değer üzerinden pay alır, fondan çıkarken sahip olduğu pay adedini geçerli birim pay değeriyle paraya çevirir.