İleri Fiyat ve Geri Fiyat

Fon katılma payı alım satım talimatlarının hangi birim pay fiyatından gerçekleşeceğini belirleyen uygulamadır. İleri fiyatta talimat, verilmesini izleyen ilk hesaplamada bulunacak fiyattan; geri fiyatta ise en son ilan edilmiş, yani talimat anında bilinen fiyattan yerine getirilir. SPK düzenlemelerine göre para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında emirler en son ilan edilen fiyattan, diğer fonlarda ise ilk hesaplanacak fiyattan gerçekleşir. Fonun hangi esasa ve hangi emir kesim saatine tabi olduğu izahnamede yazılıdır.