Portföy Saklama
Kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerindeki varlıkların bu kuruluşlar adına açılmış ayrı bir saklama hesabında tutulması hizmetidir (6362 sayılı Kanun m.56). Portföy saklayıcısı ayrıca katılma payı ihraç ve itfa işlemlerinin mevzuata ve içtüzüğe uygunluğunu, birim pay değerinin değerleme esaslarına göre hesaplanmasını ve kurucu talimatlarının yerine getirilmesini kontrol eder. Hizmeti Takasbank ile SPK’nın portföy saklama için yetkilendirdiği banka ve aracı kurumlar verir.
Örnek: Portföy yönetim şirketi fon adına hisse satın aldığında bu paylar şirketin kendi hesabında değil, fon adına açılmış saklama hesabında izlenir.
İlgili terimler: Yatırım Fonu, Portföy Yönetim Şirketi, Takasbank, Fon İçtüzüğü
Kaynak: www.mevzuat.gov.tr